Programma
Premessa
In un panorama finanziario sempre più complesso e dominato da algoritmi sofisticati, il Professionista BNT
può specializzarsi attraverso il corso di “Analisi della Ripetitività Algoritmica nei Mercati Finanziari Online”
che si propone come un riferimento d’eccellenza nell’analisi finanziaria, i Professionisti che desiderano
acquisire le competenze avanzate necessarie per navigare con successo i flussi di dati e sfruttare i pattern
ripetitivi a proprio vantaggio.
Questo percorso di alta specializzazione si distingue per il suo approccio rigoroso e multidisciplinare, che
integra concetti teorici solidi con metodologie computazionali all’avanguardia e l’ausilio dell’intelligenza
artificiale (AI). Attraverso un’analisi approfondita dei meccanismi che determinano la ripetitività algoritmica
nei mercati finanziari, i partecipanti acquisiranno le capacità necessarie per identificare e sfruttare tali
pattern in modo strategico, sviluppando solide competenze di trading computazionale.
Obiettivi
Al termine del programma, i partecipanti saranno in grado di:
Padroneggiare i fondamenti teorici dell’analisi della ripetitività algoritmica e del trading computazionale,
con particolare enfasi sul ruolo dell’intelligenza artificiale.
Identificare pattern ripetitivi complessi nei dati di mercato e nei comportamenti degli algoritmi, avvalendosi
di strumenti analitici avanzati e di tecniche di machine learning.
Sviluppare strategie di trading basate sulla ripetitività algoritmica, integrando l’analisi di parametri specifici,
modelli di intelligenza artificiale e algoritmi di trading quantitativo personalizzati.
Valutare l’impatto delle strategie di trading basate sulla ripetitività algoritmica sui mercati finanziari e sulle
dinamiche di prezzo, considerando il ruolo dell’intelligenza artificiale e le implicazioni etiche.
Adottare un approccio di trading disciplinato e basato su prove, integrando le decisioni dei professionisti, le
capacità dell’intelligenza artificiale e una solida base teorica.
Struttura del programma
Il programma si articola in moduli teorici e pratici, erogati attraverso lezioni frontali interattive, esercitazioni
avanzate su dataset reali, simulazioni di trading e progetti individuali con tutoraggio personalizzato.
Moduli teorici e pratici
Fondamenti teorici dell’analisi della ripetitività algoritmica:
Teoria della ripetitività algoritmica e il suo ruolo nei mercati finanziari moderni.
Meccanismi di generazione di pattern ripetitivi indotti da algoritmi di trading ad alta frequenza e strategie
professionali.
Implicazioni teoriche e pratiche dello sfruttamento algoritmico per il trading quantitativo.
Metodologie computazionali per l’analisi della ripetitività:
Tecniche di data mining e machine learning per l’estrazione di pattern ripetitivi da dati di mercato
complessi.
Algoritmi di intelligenza artificiale per la classificazione, il clustering e l’analisi predittiva di pattern ripetitivi.
Sviluppo di modelli quantitativi per la valutazione del potenziale profittevole di strategie basate sulla
ripetitività algoritmica.
Strategie di trading basate sulla ripetitività algoritmica:
Progettazione e implementazione di strategie di trading basate sui concetti teorici dell’analisi della
ripetitività algoritmica e su modelli di intelligenza artificiale.
Ottimizzazione delle strategie di trading basate su backtesting e simulazioni su dati storici e di mercato reali.
Valutazione dell’impatto e implicazioni etiche del trading basato sulla ripetitività:
Analisi dell’impatto delle strategie di trading basate sulla ripetitività algoritmica sui mercati finanziari e sulle
dinamiche Geopolitiche che influenzano in termini di prezzo i Mercati finanziari.
Valutazione della performance e dei rischi associati alle diverse strategie di trading basate sulla ripetitività.
Esame delle implicazioni etiche dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel trading quantitativo e sviluppo di
un approccio di trading responsabile.
Requisiti di ammissione
Il programma è rivolto a professionisti BNT (Borsa Negoziazione e Titoli) con una solida formazione in
discipline analitiche e con esperienza pregressa nel trading e nell’analisi finanziaria. Indispensabile quindi
l’iscrizione in categoria 1 Borsa Negoziazione e Titoli che avviene in seguito al Corso di Borsa Negoziazione e
Titoli di 420 ore di didattica.
Durata
Il Corso di specializzazione in Analisi della Ripetitività Algoritmica nei Mercati Finanziari Online ha durata di
120 ore CFP 30.
Fine corso
Al termine del corso la CTS – Commissione Tecnico Scientifica di E-KingTeam International valuterà le
conoscenze, competenze e abilità acquisite dal candidato.
Al superamento dell’esame sarà rilasciata Attestazione dell’acquisizione delle nuove competenze professionali con valore giuridico.
Per l’iscrizione al corso contattare il settore Marketing.
Per adempimenti di carattere scolastico e didattico contattare E-King Team Italia Srl
